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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 4 260.00 | 2 271.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 761.00 | 118 839.00 | 214 922.00 | 333 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 628.00 | 123 324.00 | 292 304.00 | 415 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 829.00 | | 229 829.00 | 229 829.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CF Disponibilités | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 115.00 | | 754 115.00 | 754 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 743.00 | 123 324.00 | 1 046 419.00 | 1 169 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 434.00 | 12 101.00 | | 38 434.00 |
DH Report à nouveau | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 368.00 | 51 333.00 | | 105 368.00 |
DL TOTAL (I) | 336 713.00 | 256 345.00 | | 336 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 629.00 | 332 041.00 | | 300 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 19 031.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 389.00 | 3 451.00 | | 21 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 504.00 | 269 367.00 | | 210 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 402.00 | 49 423.00 | | 100 402.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 6 115.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 315.00 | 25 196.00 | | 70 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 706.00 | 704 625.00 | | 709 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 419.00 | 960 970.00 | | 1 046 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 627.00 | 39 697.00 | | 83 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 402.00 | 39 697.00 | | 83 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 629.00 | 300 629.00 | | 300 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 268.00 | 261 268.00 | | 261 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 768.00 | 261 268.00 | 1 500.00 | 262 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 317.00 | 688 317.00 | | 688 317.00 |