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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 3 467.00 | 3 065.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 130.00 | 79 935.00 | 106 195.00 | 186 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 386.00 | 83 627.00 | 169 759.00 | 253 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 461.00 | | 201 461.00 | 201 461.00 |
BZ Autres créances | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CF Disponibilités | 298 162.00 | | 298 162.00 | 298 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 210.00 | | 791 210.00 | 791 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 597.00 | 83 627.00 | 960 970.00 | 1 044 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 159 910.00 | 130 491.00 | | 159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | 29 419.00 | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 256 345.00 | 205 012.00 | | 256 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 041.00 | 126 757.00 | | 332 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031.00 | 12 721.00 | | 19 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 104 492.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 367.00 | 180 023.00 | | 269 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 44 012.00 | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 625.00 | 468 004.00 | | 704 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 970.00 | 673 016.00 | | 960 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 960.00 | 19 669.00 | 7 002.00 | 70 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 735.00 | 19 669.00 | 7 002.00 | 70 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 367.00 | 269 367.00 | | 269 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 041.00 | 192 576.00 | 127 823.00 | 332 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 537.00 | 235 037.00 | 500.00 | 235 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 174.00 | 561 709.00 | 127 823.00 | 701 174.00 |