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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 231.00 | 53 082.00 | 75 149.00 | 128 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 020.00 | 55 870.00 | 135 149.00 | 191 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CF Disponibilités | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 551.00 | | 481 551.00 | 481 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 571.00 | 55 870.00 | 616 701.00 | 672 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
DL TOTAL (I) | 185 597.00 | | | 185 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 103.00 | | | 431 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 701.00 | | | 616 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 827.00 | | 41 072.00 | 172 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 879.00 | 191 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 879.00 | 130 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 602.00 | | 41 072.00 | 112 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 596.00 | 11 153.00 | 22 879.00 | 67 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 51.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 422.00 | 11 103.00 | 22 879.00 | 67 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 212.00 | 37 317.00 | 92 299.00 | 142 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VP Divers | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 298.00 | 248 403.00 | 92 299.00 | 353 298.00 |