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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 2 933.00 | 1 738.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 732.00 | 67 802.00 | 63 930.00 | 131 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 128.00 | 70 960.00 | 126 168.00 | 197 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BZ Autres créances | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CF Disponibilités | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 848.00 | | 546 848.00 | 546 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 976.00 | 70 960.00 | 673 016.00 | 743 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 130 491.00 | 70 988.00 | | 130 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 69 508.00 | | 29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 205 012.00 | 185 598.00 | | 205 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 757.00 | 142 212.00 | | 126 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721.00 | 12 610.00 | | 12 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 492.00 | 77 806.00 | | 104 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 023.00 | 143 248.00 | | 180 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 55 098.00 | | 44 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 004.00 | 430 974.00 | | 468 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 016.00 | 616 572.00 | | 673 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 020.00 | | 32 008.00 | 191 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 197 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 136 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | | 31 508.00 | 130 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 870.00 | 18 011.00 | 2 921.00 | 55 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | 18 011.00 | 2 921.00 | 55 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 757.00 | 40 754.00 | 86 003.00 | 126 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 046.00 | 195 546.00 | 500.00 | 196 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 512.00 | 277 509.00 | 86 003.00 | 363 512.00 |