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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 426.00 | 43 997.00 | 12 429.00 | 56 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 897.00 | 1 099 329.00 | 444 568.00 | 1 543 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 37 728.00 | 2 801.00 | 40 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 262 027.00 | | 262 027.00 | 262 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 835.00 | 1 181 055.00 | 894 780.00 | 2 075 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 324.00 | | 789 324.00 | 789 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 236.00 | | 1 281 236.00 | 1 281 236.00 |
BZ Autres créances | 3 830 777.00 | | 3 830 777.00 | 3 830 777.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 379.00 | | 6 046 379.00 | 6 046 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 214.00 | 1 181 055.00 | 6 941 159.00 | 8 122 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 84 077.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 375 132.00 | 201 908.00 | | 375 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 696.00 | 585 148.00 | | 368 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 828.00 | 1 831 133.00 | | 1 799 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 329.00 | 837 563.00 | | 797 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 422.00 | 460 605.00 | | 722 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 604.00 | 2 143 479.00 | | 2 066 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 004.00 | 1 536 800.00 | | 1 455 004.00 |
EA Autres dettes | 99 972.00 | 5 307.00 | | 99 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 141 331.00 | 5 244 249.00 | | 5 141 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 159.00 | 7 075 381.00 | | 6 941 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 252 845.00 | | 19 252 845.00 | 19 252 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 277 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 508.00 | |
GE Autres charges | | | 343 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 520.00 | 37 947.00 | | 95 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 511.00 | 176 731.00 | | 333 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 991.00 | -138 785.00 | | -237 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275.00 | 52 354.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | 118 796.00 | | 36 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 426 003.00 | 20 377 997.00 | | 20 426 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 057 306.00 | 19 792 849.00 | | 20 057 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 696.00 | 585 148.00 | | 368 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 573.00 | | | 2 067 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 851.00 | | | 1 603 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 367.00 | 277 508.00 | 271 820.00 | 1 175 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | 17 416.00 | | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 786.00 | 260 092.00 | 271 820.00 | 1 148 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 424.00 | 647 424.00 | | 647 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 604.00 | 2 066 604.00 | | 2 066 604.00 |
UP Prêts | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281 236.00 | | | 1 281 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 213.00 | 622 213.00 | | 622 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830 778.00 | | | 3 830 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 826.00 | 5 249 522.00 | 293 304.00 | 5 542 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 331.00 | 5 141 331.00 | | 5 141 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |