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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 369.00 | 75 372.00 | 6 997.00 | 82 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 936.00 | 1 300 364.00 | 974 572.00 | 2 274 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 250.00 | 130 526.00 | 31 724.00 | 162 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 310 876.00 | | 310 876.00 | 310 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 580.00 | 1 506 262.00 | 1 453 318.00 | 2 959 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 621.00 | 7 296.00 | 3 184 325.00 | 3 191 621.00 |
BZ Autres créances | 435 287.00 | | 435 287.00 | 435 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 771.00 | | 555 771.00 | 555 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 940.00 | 7 296.00 | 4 936 644.00 | 4 943 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 520.00 | 1 513 558.00 | 6 389 962.00 | 7 903 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 256 928.00 | 856 353.00 | | 256 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 780.00 | 245 575.00 | | 165 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 708.00 | 2 157 928.00 | | 1 478 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 398.00 | 1 208 501.00 | | 1 058 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 915.00 | 575 673.00 | | 166 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 329.00 | 1 769 515.00 | | 2 079 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 562.00 | 1 488 821.00 | | 1 541 562.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 183 465.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 611.00 | 64 236.00 | | 63 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 254.00 | 7 290 211.00 | | 4 911 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 962.00 | 9 448 139.00 | | 6 389 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 880 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 880 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 128 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 442.00 | |
GE Autres charges | | | 129 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 824 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 686.00 | 32 171.00 | | 91 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 141.00 | 44 932.00 | | 126 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 455.00 | -12 761.00 | | -34 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 940.00 | 59 795.00 | | 49 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | 108 319.00 | | 63 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 904.00 | 20 502 169.00 | | 22 246 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 081 123.00 | 20 256 594.00 | | 22 081 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 780.00 | 245 575.00 | | 165 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 376.00 | | 872 581.00 | 2 563 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 754.00 | 391 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 377.00 | 2 959 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 623.00 | 2 437 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 903.00 | | 3 980.00 | 126 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 006.00 | | 852 803.00 | 1 998 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 466.00 | | 15 798.00 | 438 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 524.00 | 359 042.00 | 315 304.00 | 1 462 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 310.00 | 8 062.00 | | 67 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 214.00 | 350 981.00 | 315 304.00 | 1 395 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 329.00 | 2 079 329.00 | | 2 079 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 562.00 | 1 541 562.00 | | 1 541 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
UP Prêts | 310 876.00 | | 310 876.00 | 310 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 621.00 | 3 191 621.00 | | 3 191 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 398.00 | 364 446.00 | 693 952.00 | 1 058 398.00 |
VI Groupe et associés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 612.00 | | | 414 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 287.00 | 435 287.00 | | 435 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 069.00 | 3 761 769.00 | 348 300.00 | 4 110 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 254.00 | 4 217 302.00 | 693 952.00 | 4 911 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |