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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 599.00 | 62 797.00 | 6 803.00 | 69 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 301.00 | 1 182 098.00 | 825 203.00 | 2 007 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 191.00 | 106 974.00 | 98 217.00 | 205 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 299 210.00 | | 299 210.00 | 299 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 258.00 | 1 351 869.00 | 1 373 389.00 | 2 725 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 117.00 | | 722 117.00 | 722 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 209.00 | 30 251.00 | 2 961 958.00 | 2 992 209.00 |
BZ Autres créances | 4 589 829.00 | | 4 589 829.00 | 4 589 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 603.00 | | 500 603.00 | 500 603.00 |
CF Disponibilités | 415 753.00 | | 415 753.00 | 415 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 412.00 | 30 251.00 | 9 276 161.00 | 9 306 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 670.00 | 1 382 119.00 | 10 649 550.00 | 12 031 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 807 782.00 | 804 915.00 | | 807 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 571.00 | 302 867.00 | | 148 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 353.00 | 2 163 782.00 | | 2 012 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 506.00 | 1 734 515.00 | | 2 014 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 119.00 | 207 466.00 | | 227 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 171.00 | 2 285 735.00 | | 2 390 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 847.00 | 1 574 464.00 | | 1 378 847.00 |
EA Autres dettes | 2 626 554.00 | 2 634 191.00 | | 2 626 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 637 197.00 | 8 582 871.00 | | 8 637 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 550.00 | 10 746 653.00 | | 10 649 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 565.00 | | | 159 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 559 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 559 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 915 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473 787.00 | |
GE Autres charges | | | 279 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 637 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 725.00 | 37 063.00 | | 72 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 176.00 | 103 718.00 | | 92 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 451.00 | -66 655.00 | | -19 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 554.00 | 15 980.00 | | 67 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 638.00 | 22 855 679.00 | | 22 022 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 874 067.00 | 22 552 812.00 | | 21 874 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 571.00 | 302 867.00 | | 148 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 491.00 | | 714 436.00 | 2 631 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 827.00 | 394 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 669.00 | 2 725 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 841.00 | 2 212 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 711.00 | | 695 623.00 | 2 127 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 666.00 | | 18 813.00 | 385 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 272.00 | 447 274.00 | 331 678.00 | 1 236 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 097.00 | 4 699.00 | | 58 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 175.00 | 442 575.00 | 331 678.00 | 1 178 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 565.00 | 88 591.00 | 70 974.00 | 159 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 171.00 | 2 390 171.00 | | 2 390 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 847.00 | 1 378 847.00 | | 1 378 847.00 |
UP Prêts | 299 210.00 | | 299 210.00 | 299 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 209.00 | 2 992 209.00 | | 2 992 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 063.00 | 800 063.00 | | 800 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 442.00 | 441 793.00 | 772 649.00 | 1 214 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 694 108.00 | 2 694 108.00 | | 2 694 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 658.00 | | | 451 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 205.00 | | | 387 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 828.00 | 4 589 828.00 | | 4 589 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 426.00 | 7 667 938.00 | 301 488.00 | 7 969 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 197.00 | 7 793 574.00 | 843 623.00 | 8 637 197.00 |