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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 389.00 | 67 310.00 | 11 079.00 | 78 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 529.00 | 1 278 657.00 | 557 873.00 | 1 836 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 477.00 | 116 557.00 | 44 920.00 | 161 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 307 832.00 | | 307 832.00 | 307 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 376.00 | 1 487 524.00 | 1 075 852.00 | 2 563 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 517.00 | | 697 517.00 | 697 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 438.00 | 12 993.00 | 2 837 445.00 | 2 850 438.00 |
BZ Autres créances | 3 680 518.00 | | 3 680 518.00 | 3 680 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CF Disponibilités | 708 702.00 | | 708 702.00 | 708 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 280.00 | 12 993.00 | 8 372 287.00 | 8 385 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 656.00 | 1 500 517.00 | 9 448 139.00 | 10 948 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 048.00 | 25 000.00 | 30 048.00 | 55 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 856 353.00 | 807 782.00 | | 856 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 575.00 | 148 571.00 | | 245 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 928.00 | 2 012 353.00 | | 2 157 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 501.00 | 2 014 506.00 | | 1 208 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 673.00 | 227 119.00 | | 575 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 515.00 | 2 390 171.00 | | 1 769 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 821.00 | 1 378 847.00 | | 1 488 821.00 |
EA Autres dettes | 2 183 465.00 | 2 626 554.00 | | 2 183 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 211.00 | 8 637 197.00 | | 7 290 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 139.00 | 10 649 550.00 | | 9 448 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 325 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 325 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 134 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 459 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 536.00 | |
GE Autres charges | | | 244 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 982 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 171.00 | 72 725.00 | | 32 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 932.00 | 92 176.00 | | 44 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 761.00 | -19 451.00 | | -12 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 795.00 | 26 214.00 | | 59 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 319.00 | 67 554.00 | | 108 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 502 169.00 | 22 022 638.00 | | 20 502 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 594.00 | 21 874 067.00 | | 20 256 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 575.00 | 148 571.00 | | 245 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 258.00 | | 363 145.00 | 2 725 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 438 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 027.00 | 2 563 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 402.00 | 1 998 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 113.00 | | 8 790.00 | 118 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 492.00 | | 299 916.00 | 2 212 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 652.00 | | 54 439.00 | 394 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 869.00 | 419 646.00 | 308 991.00 | 1 351 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 797.00 | 4 514.00 | | 62 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 072.00 | 415 132.00 | 308 991.00 | 1 289 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 780.00 | 35 853.00 | 87 927.00 | 123 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 515.00 | 1 769 515.00 | | 1 769 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 821.00 | 1 488 821.00 | | 1 488 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
UP Prêts | 307 832.00 | | 307 832.00 | 307 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 438.00 | 2 850 438.00 | | 2 850 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 370.00 | 396 844.00 | 617 526.00 | 1 014 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 358.00 | 2 635 358.00 | | 2 635 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680 518.00 | 3 680 518.00 | | 3 680 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 639.00 | 6 671 383.00 | 345 256.00 | 7 016 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 211.00 | 6 584 759.00 | 705 453.00 | 7 290 211.00 |