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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 599.00 | 58 097.00 | 11 502.00 | 69 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 811.00 | 1 106 109.00 | 818 701.00 | 1 924 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 900.00 | 72 066.00 | 130 835.00 | 202 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 290 225.00 | | 290 225.00 | 290 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 491.00 | 1 236 272.00 | 1 395 219.00 | 2 631 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 142.00 | | 764 142.00 | 764 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 858.00 | 3 738.00 | 3 076 120.00 | 3 079 858.00 |
BZ Autres créances | 4 817 899.00 | | 4 817 899.00 | 4 817 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 251.00 | | 350 251.00 | 350 251.00 |
CF Disponibilités | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 172.00 | 3 738.00 | 9 351 434.00 | 9 355 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 663.00 | 1 240 010.00 | 10 746 653.00 | 11 986 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 804 915.00 | 443 828.00 | | 804 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 867.00 | 361 087.00 | | 302 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 782.00 | 1 860 915.00 | | 2 163 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 515.00 | 1 020 764.00 | | 1 734 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 466.00 | 250 614.00 | | 207 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 735.00 | 2 033 512.00 | | 2 285 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 464.00 | 1 560 016.00 | | 1 574 464.00 |
EA Autres dettes | 2 634 191.00 | 114 246.00 | | 2 634 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 500.00 | 10 000.00 | | 146 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 871.00 | 4 989 151.00 | | 8 582 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 653.00 | 6 850 065.00 | | 10 746 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 213 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 213 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 782 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428 099.00 | |
GE Autres charges | | | 634 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 382 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 063.00 | 222 322.00 | | 37 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 718.00 | 92 856.00 | | 103 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 655.00 | 129 466.00 | | -66 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 56 742.00 | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 855 679.00 | 20 494 589.00 | | 22 855 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 552 812.00 | 20 133 502.00 | | 22 552 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 867.00 | 361 087.00 | | 302 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 111.00 | | 1 334 376.00 | 2 151 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 894.00 | 385 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 995.00 | 2 631 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 102.00 | 2 127 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | 9 826.00 | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 917.00 | | 1 305 896.00 | 1 666 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 906.00 | | 18 654.00 | 375 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 506.00 | 428 099.00 | 213 333.00 | 1 021 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 112.00 | 3 985.00 | | 54 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 394.00 | 424 114.00 | 213 333.00 | 967 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 533.00 | 19 832.00 | 146 702.00 | 166 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 735.00 | 2 285 735.00 | | 2 285 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UP Prêts | 290 225.00 | | 290 225.00 | 290 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 858.00 | 3 079 858.00 | | 3 079 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 854.00 | 584 854.00 | | 584 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 661.00 | 349 572.00 | 800 089.00 | 1 149 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 124.00 | 2 675 124.00 | | 2 675 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 942.00 | | | 533 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 850.00 | | | 233 850.00 |
VP Divers | 4 817 898.00 | 4 817 898.00 | | 4 817 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 464.00 | 1 574 464.00 | | 1 574 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 274 808.00 | 7 982 307.00 | 292 502.00 | 8 274 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 871.00 | 7 636 081.00 | 946 790.00 | 8 582 871.00 |