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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 773.00 | 54 112.00 | 5 661.00 | 59 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 328.00 | 932 659.00 | 591 669.00 | 1 524 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 589.00 | 34 735.00 | 107 854.00 | 142 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 280 465.00 | | 280 465.00 | 280 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 111.00 | 1 021 506.00 | 1 129 605.00 | 2 151 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 463.00 | | 765 463.00 | 765 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 514.00 | 3 738.00 | 1 241 776.00 | 1 245 514.00 |
BZ Autres créances | 3 595 516.00 | | 3 595 516.00 | 3 595 516.00 |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 199.00 | 3 738.00 | 5 720 461.00 | 5 724 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 309.00 | 1 025 244.00 | 6 850 065.00 | 7 875 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 443 828.00 | 375 132.00 | | 443 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 087.00 | 368 696.00 | | 361 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 915.00 | 1 799 828.00 | | 1 860 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 764.00 | 797 329.00 | | 1 020 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 614.00 | 722 422.00 | | 250 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 512.00 | 2 066 604.00 | | 2 033 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 016.00 | 1 455 004.00 | | 1 560 016.00 |
EA Autres dettes | 114 246.00 | 99 972.00 | | 114 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 151.00 | 5 141 331.00 | | 4 989 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 065.00 | 6 941 159.00 | | 6 850 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 447 234.00 | | 19 447 234.00 | 19 447 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 447 234.00 | | 19 447 234.00 | 19 447 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 223 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 596.00 | |
GE Autres charges | | | 62 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 916 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 322.00 | 95 520.00 | | 222 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 856.00 | 333 511.00 | | 92 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 466.00 | -237 991.00 | | 129 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 492.00 | 275.00 | | 14 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 742.00 | 36 225.00 | | 56 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 494 589.00 | 20 426 003.00 | | 20 494 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 502.00 | 20 057 306.00 | | 20 133 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 087.00 | 368 696.00 | | 361 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 835.00 | | | 2 075 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 427.00 | | | 1 584 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 468.00 | | | 386 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 055.00 | 285 858.00 | 444 912.00 | 1 181 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 997.00 | 10 547.00 | 431.00 | 43 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 058.00 | 275 312.00 | 44 481.00 | 1 137 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 440.00 | 15 382.00 | 127 058.00 | 142 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 512.00 | 2 033 512.00 | | 2 033 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 280 465.00 | | | 280 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 514.00 | | | 1 245 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 760.00 | 178 605.00 | 670 154.00 | 848 760.00 |
VI Groupe et associés | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 124.00 | | | 853 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
VP Divers | 3 595 515.00 | | | 3 595 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 016.00 | 1 560 016.00 | | 1 560 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 791.00 | 4 926 049.00 | 282 742.00 | 5 208 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 151.00 | 4 191 938.00 | 797 212.00 | 4 989 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |