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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
AP Constructions | 139 811.00 | 2 074.00 | 137 737.00 | 139 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 542.00 | 4 724.00 | 994 818.00 | 999 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 360.00 | 4 724.00 | 1 023 635.00 | 1 028 360.00 |
CU Autres participations | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 286.00 | | | 144 286.00 |
DL TOTAL (I) | 414 876.00 | | | 414 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 365.00 | | | 604 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 759.00 | | | 608 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 635.00 | | | 1 023 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 923.00 | | 159 811.00 | 839 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 999 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 613 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 650.00 | | | 613 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | 159 811.00 | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 2 074.00 | 192.00 | 2 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 192.00 | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 365.00 | 129 062.00 | 403 022.00 | 604 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 759.00 | 133 456.00 | 403 022.00 | 608 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
ST Autres comptes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YT Sous‐traitance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZE Dividendes | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |