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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
AP Constructions | 196 283.00 | 21 669.00 | 174 615.00 | 196 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 315.00 | 24 319.00 | 1 033 996.00 | 1 058 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 140.00 | 24 319.00 | 1 075 821.00 | 1 100 140.00 |
CU Autres participations | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 396 309.00 | 255 906.00 | | 396 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 883.00 | 164 673.00 | | 161 883.00 |
DL TOTAL (I) | 660 392.00 | 522 779.00 | | 660 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 036.00 | 501 293.00 | | 405 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 5 050.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 5 392.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 71.00 | | 654.00 |
EA Autres dettes | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 429.00 | 544 306.00 | | 415 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 821.00 | 1 067 085.00 | | 1 075 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 289.00 | 175 797.00 | | 149 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
FG Production vendue services | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 609.00 | 200 544.00 | | 199 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 726.00 | 35 872.00 | | 37 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 883.00 | 164 673.00 | | 161 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 562.00 | | 54 753.00 | 1 003 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 458.00 | | | 613 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 438.00 | | 54 753.00 | 164 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107.00 | 10 212.00 | | 14 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 10 212.00 | | 11 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 036.00 | 138 895.00 | 209 099.00 | 405 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 429.00 | 149 289.00 | 209 099.00 | 415 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZE Dividendes | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |