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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
AP Constructions | 196 283.00 | 45 894.00 | 150 389.00 | 196 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 315.00 | 48 544.00 | 1 009 770.00 | 1 058 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 659.00 | 48 544.00 | 1 095 115.00 | 1 143 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 681 957.00 | 533 922.00 | | 681 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 104.00 | 172 305.00 | | 173 104.00 |
DL TOTAL (I) | 957 261.00 | 808 427.00 | | 957 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 191.00 | 267 345.00 | | 127 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 3 600.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 517.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 853.00 | 277 032.00 | | 137 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 115.00 | 1 085 458.00 | | 1 095 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 784.00 | 149 901.00 | | 33 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 795.00 | 199 979.00 | | 199 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 690.00 | 27 674.00 | | 26 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 104.00 | 172 305.00 | | 173 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 315.00 | | | 1 058 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 458.00 | | | 613 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432.00 | 12 113.00 | | 36 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 12 113.00 | | 33 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 191.00 | 23 122.00 | 94 421.00 | 127 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 853.00 | 33 784.00 | 94 421.00 | 137 853.00 |