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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
AP Constructions | 196 283.00 | 58 007.00 | 138 276.00 | 196 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 315.00 | 60 657.00 | 997 657.00 | 1 058 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 793.00 | 60 657.00 | 1 086 136.00 | 1 146 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 695 061.00 | 681 957.00 | | 695 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 557.00 | 173 104.00 | | 173 557.00 |
DL TOTAL (I) | 970 819.00 | 957 261.00 | | 970 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 119.00 | 127 191.00 | | 104 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 612.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 480.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 317.00 | 137 853.00 | | 115 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 136.00 | 1 095 115.00 | | 1 086 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 049.00 | 199 795.00 | | 200 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492.00 | 26 690.00 | | 26 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 557.00 | 173 104.00 | | 173 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 315.00 | | | 1 058 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 458.00 | | | 613 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 544.00 | 12 113.00 | | 48 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 894.00 | 12 113.00 | | 45 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | | | 141.00 |