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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
AP Constructions | 143 830.00 | 11 457.00 | 132 373.00 | 143 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 562.00 | 14 107.00 | 989 454.00 | 1 003 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 192.00 | 14 107.00 | 1 067 085.00 | 1 081 192.00 |
CU Autres participations | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 255 906.00 | 168 390.00 | | 255 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 673.00 | 144 287.00 | | 164 673.00 |
DL TOTAL (I) | 522 779.00 | 414 876.00 | | 522 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 293.00 | 604 365.00 | | 501 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 550.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 601.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 243.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 306.00 | 608 759.00 | | 544 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 085.00 | 1 023 636.00 | | 1 067 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 797.00 | 133 457.00 | | 175 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FG Production vendue services | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 544.00 | 186 362.00 | | 200 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 872.00 | 42 076.00 | | 35 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 673.00 | 144 287.00 | | 164 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 543.00 | | | 999 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 9 383.00 | | 4 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 9 383.00 | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 293.00 | 132 784.00 | 302 308.00 | 501 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
VP Divers | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 306.00 | 175 797.00 | 302 308.00 | 544 306.00 |