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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
AP Constructions | 196 283.00 | 33 782.00 | 162 502.00 | 196 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 315.00 | 36 432.00 | 1 021 883.00 | 1 058 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 890.00 | 36 432.00 | 1 085 458.00 | 1 121 890.00 |
CU Autres participations | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 533 922.00 | 396 309.00 | | 533 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 305.00 | 161 883.00 | | 172 305.00 |
DL TOTAL (I) | 808 427.00 | 660 392.00 | | 808 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 345.00 | 405 036.00 | | 267 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 550.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 190.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 654.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 032.00 | 415 429.00 | | 277 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 458.00 | 1 075 821.00 | | 1 085 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 901.00 | 149 289.00 | | 149 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 979.00 | 199 609.00 | | 199 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 674.00 | 37 726.00 | | 27 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 305.00 | 161 883.00 | | 172 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 315.00 | | | 1 058 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 458.00 | | | 613 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 12 113.00 | | 24 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 12 113.00 | | 21 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 345.00 | 140 214.00 | 94 063.00 | 267 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 032.00 | 149 901.00 | 94 063.00 | 277 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |
ZE Dividendes | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |