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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 544 434.00 | 903 599.00 | 15 640 835.00 | 16 544 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 682.00 | | 5 308 682.00 | 5 308 682.00 |
BZ Autres créances | 763 573.00 | | 763 573.00 | 763 573.00 |
CF Disponibilités | 2 559 457.00 | | 2 559 457.00 | 2 559 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 186 949.00 | 903 599.00 | 24 283 350.00 | 25 186 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 186 949.00 | 903 599.00 | 24 283 350.00 | 25 186 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 921 429.00 | -1 975 684.00 | | -4 921 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 612.00 | -2 945 744.00 | | -236 612.00 |
DL TOTAL (I) | -5 148 042.00 | -4 911 429.00 | | -5 148 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432 259.00 | 4 809 637.00 | | 4 432 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 553.00 | 7 511 943.00 | | 7 209 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 851.00 | 1 210 774.00 | | 1 745 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 663.00 | 763 589.00 | | 1 494 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 549 064.00 | 4 417 755.00 | | 14 549 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 431 392.00 | 18 713 701.00 | | 29 431 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 283 350.00 | 13 802 271.00 | | 24 283 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
FM Production stockée | | | 6 759 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 816 250.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 816 250.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 006.00 | -816 250.00 | | 173 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 753.00 | 1 583 263.00 | | 7 721 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 366.00 | 4 529 008.00 | | 7 958 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 612.00 | -2 945 744.00 | | -236 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 537 275.00 | | 633 676.00 | 1 537 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 275.00 | | 633 676.00 | 1 537 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 275.00 | | 633 676.00 | 1 537 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 851.00 | 1 745 851.00 | | 1 745 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 549 065.00 | 14 549 065.00 | | 14 549 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 308 683.00 | | | 5 308 683.00 |
VB T. V. A. | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432 260.00 | 4 432 260.00 | | 4 432 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 209 553.00 | 7 209 553.00 | | 7 209 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 617.00 | 510 617.00 | | 510 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 256.00 | 6 072 256.00 | | 6 072 256.00 |
VW T.V.A. | 984 047.00 | 984 047.00 | | 984 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 431 392.00 | 29 431 392.00 | | 29 431 392.00 |