| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
AP Constructions | 2 255 796.00 | 65 234.00 | 2 190 561.00 | 2 255 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 500.00 | 21 755.00 | 279 744.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 875.00 | 46 638.00 | 829 237.00 | 875 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 672.00 | 133 627.00 | 3 898 044.00 | 4 031 672.00 |
BN En cours de production de biens | 516 766.00 | | 516 766.00 | 516 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
BZ Autres créances | 1 454 726.00 | | 1 454 726.00 | 1 454 726.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 771.00 | | 2 120 771.00 | 2 120 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 443.00 | 133 627.00 | 6 018 815.00 | 6 152 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 094 006.00 | -5 723 618.00 | | -6 094 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 147.00 | -370 387.00 | | -155 147.00 |
DL TOTAL (I) | -6 239 154.00 | -6 084 006.00 | | -6 239 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | 151 777.00 | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 530.00 | 9 143 531.00 | | 11 388 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 312.00 | 759 799.00 | | 131 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 721.00 | 1 841.00 | | 734 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 969.00 | 10 056 951.00 | | 12 257 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 815.00 | 3 972 944.00 | | 6 018 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
FG Production vendue services | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 226.00 | | 320 226.00 | 320 226.00 |
FM Production stockée | | | 595 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 550 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 4 649.00 | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 104 649.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 033.00 | 103 741.00 | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 924.00 | 1 991 341.00 | | 4 554 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 072.00 | 2 361 728.00 | | 4 710 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 147.00 | -370 387.00 | | -155 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 031 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031 672.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 628.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
UX Autres créances clients | 142 834.00 | 142 834.00 | | 142 834.00 |
VB T. V. A. | 1 454 726.00 | 1 454 726.00 | | 1 454 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 388 531.00 | 11 388 531.00 | | 11 388 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 560.00 | 1 597 560.00 | | 1 597 560.00 |
VW T.V.A. | 734 102.00 | 734 102.00 | | 734 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 969.00 | 12 257 969.00 | | 12 257 969.00 |