| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
AP Constructions | 2 262 875.00 | 327 563.00 | 1 935 311.00 | 2 262 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 500.00 | 108 775.00 | 192 724.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 550.00 | 226 914.00 | 670 636.00 | 897 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 426.00 | 663 253.00 | 3 397 172.00 | 4 060 426.00 |
BN En cours de production de biens | 516 766.00 | | 516 766.00 | 516 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 919.00 | | 308 919.00 | 308 919.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 030.00 | | 844 030.00 | 844 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 456.00 | 663 253.00 | 4 241 202.00 | 4 904 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 463 615.00 | -6 249 154.00 | | -6 463 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 556.00 | -214 460.00 | | -165 556.00 |
DL TOTAL (I) | -6 619 171.00 | -6 453 615.00 | | -6 619 171.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798 683.00 | 11 629 540.00 | | 10 798 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 72 740.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878.00 | 61 647.00 | | 51 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860 374.00 | 11 764 373.00 | | 10 860 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 202.00 | 5 310 757.00 | | 4 241 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 778.00 | 194 540.00 | | 244 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 334.00 | 409 001.00 | | 410 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 556.00 | -214 460.00 | | -165 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 426.00 | | | 4 060 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 426.00 | | | 4 060 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 257.00 | 262 998.00 | | 400 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 257.00 | 262 998.00 | | 400 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
UX Autres créances clients | 308 919.00 | 308 919.00 | | 308 919.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 798 684.00 | 10 798 684.00 | | 10 798 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 370.00 | 321 370.00 | | 321 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 374.00 | 10 860 374.00 | | 10 860 374.00 |