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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 502 563.00 | 108 284.00 | 2 394 279.00 | 2 502 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BZ Autres créances | 349 464.00 | | 349 464.00 | 349 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 916 950.00 | 108 284.00 | 2 808 666.00 | 2 916 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 950.00 | 108 284.00 | 2 808 666.00 | 2 916 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 158 042.00 | -4 921 429.00 | | -5 158 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 576.00 | -236 612.00 | | -565 576.00 |
DL TOTAL (I) | -5 713 618.00 | -5 148 042.00 | | -5 713 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 734.00 | 4 432 259.00 | | 403 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 660.00 | 7 209 553.00 | | 7 876 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 198.00 | 1 745 851.00 | | 226 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | 1 494 663.00 | | 15 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 549 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 522 285.00 | 29 431 392.00 | | 8 522 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 666.00 | 24 283 350.00 | | 2 808 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 526 839.00 | | 17 526 839.00 | 17 526 839.00 |
FG Production vendue services | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 578 001.00 | | 17 578 001.00 | 17 578 001.00 |
FM Production stockée | | | -14 041 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 185.00 | 174 613.00 | | 394 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 185.00 | 174 613.00 | | 394 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 749.00 | 1 607.00 | | 70 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 749.00 | 1 607.00 | | 70 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 436.00 | 173 006.00 | | 323 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 917.00 | 7 721 753.00 | | 4 833 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 494.00 | 7 958 366.00 | | 5 399 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 576.00 | -236 612.00 | | -565 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 903 599.00 | 108 284.00 | 903 599.00 | 903 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 599.00 | 108 284.00 | 903 599.00 | 903 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 599.00 | 108 284.00 | 903 599.00 | 903 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 284.00 | 903 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
UX Autres créances clients | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VB T. V. A. | 290 239.00 | | | 290 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 735.00 | 403 735.00 | | 403 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 876 661.00 | 7 876 661.00 | | 7 876 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 285.00 | 8 522 285.00 | | 8 522 285.00 |