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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
AP Constructions | 2 262 875.00 | 196 387.00 | 2 066 488.00 | 2 262 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 500.00 | 65 265.00 | 236 235.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 551.00 | 138 605.00 | 758 946.00 | 897 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 426.00 | 400 257.00 | 3 660 169.00 | 4 060 426.00 |
BN En cours de production de biens | 516 767.00 | | 516 767.00 | 516 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 264.00 | | 376 264.00 | 376 264.00 |
BZ Autres créances | 752 754.00 | | 752 754.00 | 752 754.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 589.00 | | 1 650 589.00 | 1 650 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 015.00 | 400 257.00 | 5 310 758.00 | 5 711 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 249 154.00 | | | -6 249 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 461.00 | | | -214 461.00 |
DL TOTAL (I) | -6 453 615.00 | | | -6 453 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629 541.00 | | | 11 629 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 764 373.00 | | | 11 764 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 758.00 | | | 5 310 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 764 373.00 | | | 11 764 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 629.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 001.00 | | | 409 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 461.00 | | | -214 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 672.00 | | 28 754.00 | 4 031 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 672.00 | | 28 754.00 | 4 031 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 624.00 | 268 829.00 | | 133 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 624.00 | 268 829.00 | | 133 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
UX Autres créances clients | 376 264.00 | 376 264.00 | | 376 264.00 |
VB T. V. A. | 752 754.00 | 752 754.00 | | 752 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 629 541.00 | 11 629 541.00 | | 11 629 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 018.00 | 1 129 018.00 | | 1 129 018.00 |
VW T.V.A. | 61 235.00 | 61 231.00 | | 61 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 764 373.00 | 11 764 373.00 | | 11 764 373.00 |