| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 472 364.00 | 79 345.00 | 3 393 018.00 | 3 472 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 290.00 | 79 345.00 | 3 972 944.00 | 4 052 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 290.00 | 79 345.00 | 3 972 944.00 | 4 052 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 723 618.00 | -5 158 042.00 | | -5 723 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 387.00 | -565 576.00 | | -370 387.00 |
DL TOTAL (I) | -6 084 006.00 | -5 713 618.00 | | -6 084 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 777.00 | 403 734.00 | | 151 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143 531.00 | 7 876 660.00 | | 9 143 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 799.00 | 226 198.00 | | 759 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 15 691.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 056 951.00 | 8 522 285.00 | | 10 056 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 944.00 | 2 808 666.00 | | 3 972 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 652.00 | | 886 652.00 | 886 652.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 952.00 | | 887 952.00 | 887 952.00 |
FM Production stockée | | | 969 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 394 185.00 | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 649.00 | 394 185.00 | | 104 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 70 749.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 70 749.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 741.00 | 323 436.00 | | 103 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 341.00 | 4 833 917.00 | | 1 991 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 728.00 | 5 399 494.00 | | 2 361 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 387.00 | -565 576.00 | | -370 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 284.00 | | 28 939.00 | 108 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 284.00 | | 28 939.00 | 108 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 284.00 | | 28 939.00 | 108 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 800.00 | 759 800.00 | | 759 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VB T. V. A. | 511 195.00 | | | 511 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VI Groupe et associés | 9 143 532.00 | 9 143 532.00 | | 9 143 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 528.00 | 565 528.00 | | 565 528.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 056 951.00 | 10 056 951.00 | | 10 056 951.00 |