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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 589.00 | 118 443.00 | 378 146.00 | 496 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 708 839.00 | 486 395.00 | 18 222 444.00 | 18 708 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 203.00 | | 185 203.00 | 185 203.00 |
BZ Autres créances | 1 934 812.00 | | 1 934 812.00 | 1 934 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 790 796.00 | | 790 796.00 | 790 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 308.00 | | 3 327 308.00 | 3 327 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 036 147.00 | 486 395.00 | 21 549 752.00 | 22 036 147.00 |
CU Autres participations | 18 206 310.00 | 366 412.00 | 17 839 898.00 | 18 206 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 713 440.00 | | | 7 713 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 344.00 | | | 771 344.00 |
DG Autres réserves | 7 344 634.00 | | | 7 344 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 545.00 | | | 1 094 545.00 |
DL TOTAL (I) | 16 923 963.00 | | | 16 923 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 064.00 | | | 4 209 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 662.00 | | | 295 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EA Autres dettes | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 788.00 | | | 4 625 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 549 752.00 | | | 21 549 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 621.00 | | | 1 213 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 927.00 | | 1 403 927.00 | 1 403 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 927.00 | | 1 403 927.00 | 1 403 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 410.00 | |
GE Autres charges | | | 54 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 017.00 | | | 2 654 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 471.00 | | | 1 559 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 545.00 | | | 1 094 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 707.00 | 61 410.00 | 8 133.00 | 66 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 205.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | 61 205.00 | 8 133.00 | 65 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 705.00 | 3 707.00 | | 362 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 705.00 | 3 707.00 | | 362 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 307.00 | | | 1 862 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209 064.00 | 796 897.00 | 2 868 463.00 | 4 209 064.00 |
VI Groupe et associés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 987.00 | | | 764 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 912.00 | 2 136 512.00 | 4 400.00 | 2 140 912.00 |
VW T.V.A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 788.00 | 1 213 621.00 | 2 868 463.00 | 4 625 788.00 |