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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 617.00 | 139.00 | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 85.00 | 465.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 866.00 | 194 050.00 | 435 816.00 | 629 866.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 705 336.00 | 195 752.00 | 20 509 584.00 | 20 705 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
BZ Autres créances | 2 501 313.00 | | 2 501 313.00 | 2 501 313.00 |
CF Disponibilités | 821 190.00 | | 821 190.00 | 821 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 590.00 | | 3 540 590.00 | 3 540 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 245 926.00 | 195 752.00 | 24 050 174.00 | 24 245 926.00 |
CU Autres participations | 20 063 764.00 | | 20 063 764.00 | 20 063 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 786 800.00 | | | 8 786 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 852.00 | | | 1 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 344.00 | | | 771 344.00 |
DG Autres réserves | 8 439 179.00 | | | 8 439 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 979.00 | | | 1 171 979.00 |
DL TOTAL (I) | 20 407 155.00 | | | 20 407 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 790.00 | | | 3 427 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 221.00 | | | 165 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 019.00 | | | 3 643 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 050 174.00 | | | 24 050 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 297.00 | | | 1 022 297.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 249.00 | | 1 493 249.00 | 1 493 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 249.00 | | 1 493 249.00 | 1 493 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 544.00 | |
GE Autres charges | | | 67 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 667.00 | | | 408 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 667.00 | | | 408 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 091.00 | | | 685 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 108.00 | | | 685 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 441.00 | | | -276 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 029.00 | | | 3 464 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 050.00 | | | 2 292 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 979.00 | | | 1 171 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 708 839.00 | | 2 695 362.00 | 18 708 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 455.00 | 20 068 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 866.00 | 20 705 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 411.00 | 635 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 216.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 589.00 | | 256 238.00 | 496 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210 710.00 | | 2 438 909.00 | 18 210 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 983.00 | 89 544.00 | 13 775.00 | 119 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 77.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 443.00 | 89 467.00 | 13 775.00 | 118 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 412.00 | | 366 412.00 | 366 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 412.00 | | 366 412.00 | 366 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 558.00 | | | 2 409 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 790.00 | 807 068.00 | 2 620 722.00 | 3 427 790.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 077.00 | | | 778 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 800.00 | 2 719 400.00 | 4 400.00 | 2 723 800.00 |
VW T.V.A. | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 019.00 | 1 022 297.00 | 2 620 722.00 | 3 643 019.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |