| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 2 256.00 | 1 500.00 | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 584 973.00 | | 5 584 973.00 | 5 584 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 525.00 | 25.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 617.00 | 439 250.00 | 367 367.00 | 806 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 560.00 | | 293 560.00 | 293 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 196 014.00 | 442 030.00 | 30 753 984.00 | 31 196 014.00 |
BN En cours de production de biens | 4 813 625.00 | | 4 813 625.00 | 4 813 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 165.00 | | 816 165.00 | 816 165.00 |
BZ Autres créances | 2 437 348.00 | | 2 437 348.00 | 2 437 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 496.00 | | 1 096 496.00 | 1 096 496.00 |
CF Disponibilités | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 347.00 | | 3 767 347.00 | 3 767 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 963 361.00 | 442 030.00 | 34 521 331.00 | 34 963 361.00 |
CU Autres participations | 30 086 496.00 | | 30 086 496.00 | 30 086 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 786 800.00 | 8 786 800.00 | | 8 786 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 852.00 | 1 237 852.00 | | 1 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 680.00 | 878 680.00 | | 878 680.00 |
DG Autres réserves | 10 111 554.00 | 9 650 269.00 | | 10 111 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 640.00 | 1 603 569.00 | | 1 867 640.00 |
DL TOTAL (I) | 22 882 527.00 | 22 157 170.00 | | 22 882 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177 711.00 | 927 158.00 | | 1 177 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 884.00 | 977 493.00 | | 1 205 884.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 167.00 | 1 004 167.00 | | 1 004 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 805 928.00 | 1 993 711.00 | | 9 805 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 438.00 | 1 856.00 | | 203 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 274.00 | 169 876.00 | | 77 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 917.00 | 449 750.00 | | 514 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 31 987.00 | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 638 804.00 | 3 651 346.00 | | 11 638 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 521 331.00 | 25 808 516.00 | | 34 521 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 444.00 | 1 470 473.00 | | 2 382 444.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 310 841.00 | 2 039 243.00 | | 3 310 841.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 364 964.00 | 149 014.00 | | 364 964.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 364 964.00 | 149 014.00 | | 364 964.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 28 173.00 | 50 335.00 | | 28 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 728 032.00 | |
FG Production vendue services | 2 306 944.00 | | 2 306 944.00 | 2 306 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 944.00 | | 2 306 944.00 | 2 306 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 843.00 | |
GE Autres charges | | | 146 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 070.00 | 49 954.00 | | 51 070.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 860.00 | 1 406.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 307.00 | 7 900.00 | | 106 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 307.00 | 7 900.00 | | 106 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 493.00 | 7 900.00 | | 10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 688.00 | 71 800.00 | | 121 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 327.00 | 3 806 800.00 | | 4 494 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 687.00 | 2 203 231.00 | | 2 626 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 640.00 | 1 603 569.00 | | 1 867 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 358 317.00 | 2 062 573.00 | | 3 358 317.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 358 317.00 | 2 062 573.00 | | 3 358 317.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 476.00 | 23 330.00 | | 47 476.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 310 841.00 | 2 039 243.00 | | 3 310 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 394 565.00 | | 9 022 386.00 | 22 394 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 091 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 937.00 | | 31 196 014.00 | 220 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 937.00 | | 1 100 727.00 | 220 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 447.00 | | 663 217.00 | 658 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732 362.00 | | 8 359 169.00 | 21 732 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 400.00 | 98 843.00 | 125 213.00 | 468 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 400.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 544.00 | 98 443.00 | 125 213.00 | 466 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 167.00 | 4 167.00 | 1 000 000.00 | 1 004 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 816 165.00 | 816 165.00 | | 816 165.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 232.00 | 2 408 232.00 | | 2 408 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 928.00 | 1 549 568.00 | 4 521 291.00 | 9 805 928.00 |
VI Groupe et associés | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 085 972.00 | | | 7 085 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 025.00 | | | 816 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 771.00 | 3 467 736.00 | 5 035.00 | 3 472 771.00 |
VW T.V.A. | 131 121.00 | 131 121.00 | | 131 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 804.00 | 2 382 444.00 | 5 521 291.00 | 11 638 804.00 |