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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 633.00 | 449 217.00 | 122 416.00 | 571 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 057.00 | | 3 700 057.00 | 3 700 057.00 |
AN Terrains | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
AP Constructions | 2 853 701.00 | 1 594 096.00 | 1 259 605.00 | 2 853 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 467.00 | 1 527 475.00 | 493 992.00 | 2 021 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919 287.00 | 8 390 045.00 | 4 529 242.00 | 12 919 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 428 121.00 | 12 012 984.00 | 17 415 137.00 | 29 428 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 726.00 | 526 759.00 | 4 258 967.00 | 4 785 726.00 |
BZ Autres créances | 1 914 666.00 | | 1 914 666.00 | 1 914 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 915.00 | | 749 915.00 | 749 915.00 |
CF Disponibilités | 4 172 998.00 | | 4 172 998.00 | 4 172 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 601 953.00 | 526 759.00 | 15 075 194.00 | 15 601 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 030 074.00 | 12 539 743.00 | 32 490 331.00 | 45 030 074.00 |
CU Autres participations | 21 176 169.00 | | 21 176 169.00 | 21 176 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 786 800.00 | 8 786 800.00 | | 8 786 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 852.00 | 1 237 852.00 | | 1 237 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 440.00 | | | 1 144 440.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097 422.00 | 20 455 306.00 | | 21 097 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 185.00 | 657 692.00 | | 614 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 254.00 | | | 3 506 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 515.00 | 1 573 504.00 | | 132 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 683.00 | | | 259 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 2 737 079.00 | 2 472 855.00 | | 2 737 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 774 891.00 | 9 609 025.00 | | 10 774 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 490 331.00 | 31 056 499.00 | | 32 490 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 768.00 | | | 1 295 768.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 606 841.00 | 1 057 424.00 | | 606 841.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 832.00 | 334 474.00 | | 3 832.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 614 185.00 | 657 692.00 | | 614 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 683.00 | | 1 744 683.00 | 1 744 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 676 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 340 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 523 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 054.00 | |
GE Autres charges | | | 54 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 649 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 871.00 | | | 128 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 224.00 | 558 748.00 | | 189 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 670.00 | 720 691.00 | | 183 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | 160 714.00 | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 326.00 | 22 556.00 | | -89 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 527.00 | | | 3 257 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 087.00 | | | 2 113 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 440.00 | | | 1 144 440.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 607 973.00 | 1 105 435.00 | | 607 973.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 606 841.00 | 1 057 424.00 | | 606 841.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 131.00 | 48 011.00 | | 1 131.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 606 841.00 | 1 057 424.00 | | 606 841.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 705 336.00 | | 1 329 953.00 | 20 705 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 181 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 172 874.00 | 21 857 415.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 172 874.00 | 674 483.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 416.00 | | 216 941.00 | 635 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066 164.00 | | 1 113 012.00 | 20 066 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 752.00 | 121 517.00 | 49 736.00 | 195 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 108.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 135.00 | 121 409.00 | 49 736.00 | 194 135.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 254.00 | 897 078.00 | 2 301 459.00 | 3 506 254.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VW T.V.A. | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 144.00 | 1 295 768.00 | 2 381 459.00 | 3 904 144.00 |