| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416 249.00 | | 6 416 249.00 | 6 416 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 416 249.00 | | 6 416 249.00 | 6 416 249.00 |
AN Terrains | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
AP Constructions | 2 790 985.00 | -1 689 279.00 | 1 101 706.00 | 2 790 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 305.00 | 245.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 281.00 | 383 472.00 | 291 810.00 | 675 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 909 772.00 | 385 532.00 | 21 524 240.00 | 21 909 772.00 |
BN En cours de production de biens | 3 822 376.00 | | 3 822 376.00 | 3 822 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 643.00 | | 4 326 152.00 | 4 838 643.00 |
BZ Autres créances | 3 554 448.00 | | 3 554 448.00 | 3 554 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 461.00 | | 800 461.00 | 800 461.00 |
CF Disponibilités | 539 897.00 | | 539 897.00 | 539 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 460.00 | | 4 199 460.00 | 4 199 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 109 232.00 | 385 532.00 | 25 723 700.00 | 26 109 232.00 |
CU Autres participations | 21 227 169.00 | | 21 227 169.00 | 21 227 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 786 800.00 | 8 786 800.00 | | 8 786 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 852.00 | 1 237 852.00 | | 1 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 680.00 | 878 680.00 | | 878 680.00 |
DG Autres réserves | 9 145 720.00 | 9 503 822.00 | | 9 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 245.00 | 1 144 440.00 | | 1 506 245.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555 297.00 | 21 551 595.00 | | 21 555 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 073 484.00 | 97 921.00 | | 1 073 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 167.00 | | | 1 004 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 212.00 | 3 506 254.00 | | 2 618 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 296.00 | 15 708.00 | | 77 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | 83 127.00 | | 52 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 670.00 | 259 683.00 | | 395 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 750.00 | 5 160.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 34 213.00 | | 7 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 996.00 | 57 132.00 | | 79 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 403.00 | 3 904 144.00 | | 4 168 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 723 700.00 | 25 455 739.00 | | 25 723 700.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 379 269.00 | 606 841.00 | | 1 379 269.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 111 957.00 | 3 832.00 | | 111 957.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 872 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 857 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 358.00 | |
GE Autres charges | | | 134 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 128 871.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 128 871.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 123 139.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 123 139.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 5 732.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 150.00 | 6 260.00 | | 36 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 088.00 | 3 257 527.00 | | 3 585 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 844.00 | 2 113 087.00 | | 2 078 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 245.00 | 1 144 440.00 | | 1 506 245.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 373 930.00 | 607 973.00 | | 1 373 930.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 373 930.00 | 607 973.00 | | 1 373 930.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 339.00 | 1 131.00 | | -5 339.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 379 269.00 | 606 841.00 | | 1 379 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 857 414.00 | | 53 752.00 | 21 857 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 232 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 21 909 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 675 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 482.00 | | 2 743.00 | 674 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181 176.00 | | 51 009.00 | 21 181 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 533.00 | 119 358.00 | 1 359.00 | 267 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 31.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 809.00 | 119 327.00 | 1 359.00 | 265 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 167.00 | 4 167.00 | | 1 004 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 402 175.00 | 402 175.00 | | 402 175.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 118 337.00 | 3 118 337.00 | | 3 118 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 212.00 | 804 262.00 | 1 721 253.00 | 2 618 212.00 |
VI Groupe et associés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 787.00 | | | 384 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 579.00 | 3 659 562.00 | 5 016.00 | 3 664 579.00 |
VW T.V.A. | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 403.00 | 1 354 454.00 | 1 721 253.00 | 4 168 403.00 |