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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 1 856.00 | 1 900.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 415.00 | 135.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 897.00 | 466 130.00 | 191 767.00 | 657 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 394 565.00 | 468 400.00 | 21 926 164.00 | 22 394 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 071.00 | | 510 071.00 | 510 071.00 |
BZ Autres créances | 2 714 348.00 | | 2 714 348.00 | 2 714 348.00 |
CF Disponibilités | 496 324.00 | | 496 324.00 | 496 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 352.00 | | 3 882 352.00 | 3 882 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 916.00 | 468 400.00 | 25 808 516.00 | 26 276 916.00 |
CU Autres participations | 21 727 336.00 | | 21 727 336.00 | 21 727 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 786 800.00 | 8 786 800.00 | | 8 786 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 852.00 | 1 237 852.00 | | 1 237 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 680.00 | 878 680.00 | | 878 680.00 |
DG Autres réserves | 9 650 269.00 | 9 145 720.00 | | 9 650 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 569.00 | 1 506 245.00 | | 1 603 569.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157 170.00 | 21 555 297.00 | | 22 157 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 167.00 | 1 004 167.00 | | 1 004 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 711.00 | 2 618 212.00 | | 1 993 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 77 296.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 876.00 | 52 740.00 | | 169 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 750.00 | 395 670.00 | | 449 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 750.00 | | |
EA Autres dettes | 31 987.00 | 7 568.00 | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 346.00 | 4 168 403.00 | | 3 651 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 808 516.00 | 25 723 700.00 | | 25 808 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 473.00 | | | 1 470 473.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 986 502.00 | | 1 986 502.00 | 1 986 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 502.00 | | 1 986 502.00 | 1 986 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 426.00 | |
GE Autres charges | | | 178 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 300.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 300.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | 265.00 | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 800.00 | 36 150.00 | | 71 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 800.00 | 3 585 088.00 | | 3 806 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 231.00 | 2 078 844.00 | | 2 203 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 569.00 | 1 506 245.00 | | 1 603 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 909 772.00 | | 504 350.00 | 21 909 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 732 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 558.00 | 22 394 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 558.00 | 658 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | 2 000.00 | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 831.00 | | 2 174.00 | 675 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 232 185.00 | | 500 176.00 | 21 232 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 532.00 | 102 426.00 | 19 558.00 | 385 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 100.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 776.00 | 102 326.00 | 19 558.00 | 383 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 210.00 | 2 549 210.00 | | 2 549 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 167.00 | 4 167.00 | | 1 004 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 711.00 | 812 838.00 | 1 140 157.00 | 1 993 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 378.00 | | | 807 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 053.00 | 3 386 028.00 | 5 025.00 | 3 391 053.00 |
VW T.V.A. | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 346.00 | 1 470 473.00 | 1 140 157.00 | 3 651 346.00 |