| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 845 985.00 | 4 177 678.00 | 28 668 306.00 | 32 845 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BZ Autres créances | 724 255.00 | | 724 255.00 | 724 255.00 |
CF Disponibilités | 215 216.00 | | 215 216.00 | 215 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 045.00 | | 1 071 045.00 | 1 071 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 917 030.00 | 4 177 678.00 | 29 739 351.00 | 33 917 030.00 |
CU Autres participations | 32 844 485.00 | 4 177 678.00 | 28 666 806.00 | 32 844 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 870 585.00 | 29 982 607.00 | | 29 870 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
DG Autres réserves | 774 039.00 | 712 016.00 | | 774 039.00 |
DH Report à nouveau | -2 596 441.00 | -3 197 810.00 | | -2 596 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 857.00 | 601 369.00 | | 602 857.00 |
DL TOTAL (I) | 28 750 275.00 | 28 197 418.00 | | 28 750 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 280.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 10 856.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 980.00 | 252 639.00 | | 238 980.00 |
EA Autres dettes | 720 521.00 | 564 133.00 | | 720 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 076.00 | 827 908.00 | | 989 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 739 351.00 | 29 025 326.00 | | 29 739 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 804.00 | | 1 680 804.00 | 1 680 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 804.00 | | 1 680 804.00 | 1 680 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 917.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 930.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 930.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | 10 699.00 | | -59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59.00 | 10 699.00 | | -59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -8 769.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 771.00 | 142 763.00 | | 172 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 122.00 | 2 093 407.00 | | 2 031 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 265.00 | 1 492 038.00 | | 1 428 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 857.00 | 601 369.00 | | 602 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 128 985.00 | | 719 000.00 | 32 128 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 845 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 32 845 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128 985.00 | | 719 000.00 | 32 128 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177 678.00 | | | 4 177 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 678.00 | | | 4 177 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 742.00 | 352 742.00 | 219 000.00 | 571 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 714 014.00 | | | 714 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 329.00 | 535 829.00 | 321 500.00 | 857 329.00 |
VW T.V.A. | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 076.00 | 770 076.00 | 219 000.00 | 989 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |