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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 850 593.00 | 177 678.00 | 32 672 914.00 | 32 850 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
BZ Autres créances | 263 967.00 | | 263 967.00 | 263 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 873.00 | | 592 873.00 | 592 873.00 |
CF Disponibilités | 301 710.00 | | 301 710.00 | 301 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 243.00 | | 1 382 243.00 | 1 382 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 232 836.00 | 177 678.00 | 34 055 157.00 | 34 232 836.00 |
CU Autres participations | 32 844 485.00 | 177 678.00 | 32 666 806.00 | 32 844 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 834 738.00 | 29 713 754.00 | | 29 834 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 207.00 | 142 160.00 | | 158 207.00 |
DG Autres réserves | 739 887.00 | 860 871.00 | | 739 887.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 880.00 | 2 500 982.00 | | 2 805 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 320 944.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 33 678 626.00 | 33 637 948.00 | | 33 678 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 23 159.00 | | 8 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 517.00 | 258 143.00 | | 359 517.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 148 599.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 532.00 | 429 900.00 | | 376 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 055 157.00 | 34 067 848.00 | | 34 055 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 273.00 | | 1 526 273.00 | 1 526 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 273.00 | | 1 526 273.00 | 1 526 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 980.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | 30 000.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | 30 980.00 | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 168.00 | -30 980.00 | | 20 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 847.00 | 148 139.00 | | 37 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 824.00 | 2 116 909.00 | | 1 603 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 146.00 | 1 795 965.00 | | 1 563 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 678.00 | 320 944.00 | | 40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 268 504.00 | | 3 830.00 | 33 268 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 741.00 | 32 850 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 741.00 | 32 850 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 268 504.00 | | 3 830.00 | 33 268 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 218 673.00 | 218 673.00 | | 218 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 239 479.00 | 202 562.00 | 36 917.00 | 239 479.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 769.00 | 450 744.00 | 43 025.00 | 493 769.00 |
VW T.V.A. | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |