| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 027 793.00 | 4 177 678.00 | 28 850 114.00 | 33 027 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 331.00 | | 314 331.00 | 314 331.00 |
BZ Autres créances | 646 610.00 | | 646 610.00 | 646 610.00 |
CF Disponibilités | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 192.00 | | 1 098 192.00 | 1 098 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 125 984.00 | 4 177 678.00 | 29 948 306.00 | 34 125 984.00 |
CU Autres participations | 32 844 485.00 | 4 177 678.00 | 28 666 806.00 | 32 844 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 780 967.00 | 29 870 585.00 | | 29 780 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
DG Autres réserves | 823 657.00 | 774 039.00 | | 823 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 584.00 | -2 596 441.00 | | -1 993 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 805.00 | 602 857.00 | | 489 805.00 |
DL TOTAL (I) | 29 200 080.00 | 28 750 275.00 | | 29 200 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 400.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 29 174.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 188.00 | 238 980.00 | | 355 188.00 |
EA Autres dettes | 375 509.00 | 720 521.00 | | 375 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 226.00 | 989 076.00 | | 748 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 948 306.00 | 29 739 351.00 | | 29 948 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 013.00 | | 1 807 013.00 | 1 807 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 013.00 | | 1 807 013.00 | 1 807 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 096.00 | -59.00 | | 108 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 096.00 | 1 427.00 | | -108 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 663.00 | 172 771.00 | | 156 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 204.00 | 2 031 122.00 | | 2 046 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 399.00 | 1 428 265.00 | | 1 556 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 805.00 | 602 857.00 | | 489 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 845 985.00 | | 181 808.00 | 32 845 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 027 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 027 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845 985.00 | | 181 808.00 | 32 845 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177 678.00 | | | 4 177 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 678.00 | | | 4 177 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 601.00 | 224 601.00 | | 224 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 619 935.00 | | | 619 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 441.00 | 640 941.00 | 321 500.00 | 962 441.00 |
VW T.V.A. | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |