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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 850 593.00 | 177 678.00 | 32 672 914.00 | 32 850 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 539.00 | | 945 539.00 | 945 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 796 132.00 | 177 678.00 | 33 618 453.00 | 33 796 132.00 |
CU Autres participations | 32 844 485.00 | 177 678.00 | 32 666 806.00 | 32 844 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 731 462.00 | 29 834 738.00 | | 28 731 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 241.00 | 158 207.00 | | 160 241.00 |
DG Autres réserves | 1 250 290.00 | 739 887.00 | | 1 250 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 650 090.00 | 2 805 880.00 | | 2 650 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 557.00 | 40 678.00 | | 381 557.00 |
DL TOTAL (I) | 33 272 876.00 | 33 678 626.00 | | 33 272 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 8 963.00 | | 86 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 495.00 | 359 517.00 | | 252 495.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 8 052.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 578.00 | 376 532.00 | | 345 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 618 453.00 | 34 055 157.00 | | 33 618 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 630.00 | | 1 265 630.00 | 1 265 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 630.00 | | 1 265 630.00 | 1 265 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 29 993.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 30 365.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 998.00 | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 10 198.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | 20 168.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 146.00 | 37 847.00 | | 142 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 689.00 | 1 603 824.00 | | 1 719 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 132.00 | 1 563 146.00 | | 1 338 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 557.00 | 40 678.00 | | 381 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 850 593.00 | | | 32 850 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 850 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 850 593.00 | | | 32 850 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 107.00 | 76 827.00 | 2 280.00 | 79 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 094.00 | 166 986.00 | 6 108.00 | 173 094.00 |
VW T.V.A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 578.00 | 343 298.00 | 2 280.00 | 345 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |