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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 751.00 | | 408 751.00 | 408 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 268 504.00 | 177 678.00 | 33 090 825.00 | 33 268 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
BZ Autres créances | 570 324.00 | | 570 324.00 | 570 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 022.00 | | 977 022.00 | 977 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 245 526.00 | 177 678.00 | 34 067 848.00 | 34 245 526.00 |
CU Autres participations | 32 844 485.00 | 177 678.00 | 32 666 806.00 | 32 844 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 713 754.00 | 29 713 754.00 | | 29 713 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DG Autres réserves | 860 871.00 | 860 871.00 | | 860 871.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 982.00 | -1 503 780.00 | | 2 500 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 944.00 | 4 346 922.00 | | 320 944.00 |
DL TOTAL (I) | 33 637 948.00 | 33 517 003.00 | | 33 637 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 7 088.00 | | 23 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 143.00 | 196 602.00 | | 258 143.00 |
EA Autres dettes | 148 599.00 | 236 091.00 | | 148 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 900.00 | 440 060.00 | | 429 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 067 848.00 | 33 957 064.00 | | 34 067 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 330.00 | | 2 045 330.00 | 2 045 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 330.00 | | 2 045 330.00 | 2 045 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 980.00 | 6 281.00 | | 30 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 980.00 | 7 810.00 | | 30 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 980.00 | -5 443.00 | | -30 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 139.00 | 152 612.00 | | 148 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 909.00 | 5 635 868.00 | | 2 116 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 965.00 | 1 288 946.00 | | 1 795 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 944.00 | 4 346 922.00 | | 320 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 250 697.00 | | 17 807.00 | 33 250 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 268 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 268 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 250 697.00 | | 17 807.00 | 33 250 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | 9 200.00 | 6 068.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VC Groupe et associés | 557 117.00 | 557 117.00 | | 557 117.00 |
VI Groupe et associés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 540.00 | 732 472.00 | 6 068.00 | 738 540.00 |
VW T.V.A. | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |