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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 712.00 | | 404 712.00 | 404 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 250 697.00 | 177 678.00 | 33 073 018.00 | 33 250 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
BZ Autres créances | 618 645.00 | | 618 645.00 | 618 645.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 045.00 | | 884 045.00 | 884 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 134 742.00 | 177 678.00 | 33 957 064.00 | 34 134 742.00 |
CU Autres participations | 32 844 485.00 | 177 678.00 | 32 666 806.00 | 32 844 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 713 754.00 | 29 780 967.00 | | 29 713 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
DG Autres réserves | 860 871.00 | 823 657.00 | | 860 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 780.00 | -1 993 584.00 | | -1 503 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346 922.00 | 489 805.00 | | 4 346 922.00 |
DL TOTAL (I) | 33 517 003.00 | 29 200 080.00 | | 33 517 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 313.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 17 217.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 602.00 | 355 188.00 | | 196 602.00 |
EA Autres dettes | 236 091.00 | 375 509.00 | | 236 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 060.00 | 748 226.00 | | 440 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 957 064.00 | 29 948 306.00 | | 33 957 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 332.00 | | 1 588 332.00 | 1 588 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 332.00 | | 1 588 332.00 | 1 588 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 004 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 504 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | 145.00 | | 7 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 108 096.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | -108 096.00 | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 612.00 | 156 663.00 | | 152 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 868.00 | 2 046 204.00 | | 5 635 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 946.00 | 1 556 399.00 | | 1 288 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346 922.00 | 489 805.00 | | 4 346 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 027 793.00 | | 222 904.00 | 33 027 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 250 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 250 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 027 793.00 | | 222 904.00 | 33 027 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177 678.00 | | 4 000 000.00 | 4 177 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 678.00 | | 4 000 000.00 | 4 177 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VP Divers | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 118.00 | 534 618.00 | 321 500.00 | 856 118.00 |
VW T.V.A. | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 060.00 | 440 060.00 | | 440 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |