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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972.00 | 11 478.00 | 5 494.00 | 16 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 068.00 | 17 703.00 | 52 364.00 | 70 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 340.00 | 29 181.00 | 80 158.00 | 109 340.00 |
BN En cours de production de biens | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 899.00 | 5 167.00 | 176 732.00 | 181 899.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 230.00 | 5 167.00 | 384 064.00 | 389 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 570.00 | 34 348.00 | 464 222.00 | 498 570.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 227 043.00 | | | 227 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
EA Autres dettes | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 222.00 | | | 464 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 838.00 | | 911 838.00 | 911 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 838.00 | | 911 838.00 | 911 838.00 |
FM Production stockée | | | 28 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 20 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 896.00 | | | 948 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 573.00 | | | 931 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 475.00 | | 83 865.00 | 25 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 475.00 | | 61 565.00 | 25 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 16 809.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | 16 809.00 | | 12 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | 2 256.00 | | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 2 256.00 | | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | 2 256.00 | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 069.00 | 16 998.00 | 42 071.00 | 59 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 718.00 | 210 718.00 | | 210 718.00 |
VW T.V.A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 317.00 | 188 246.00 | 42 071.00 | 230 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
ST Autres comptes | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
YT Sous‐traitance | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 032.00 | | | 259 032.00 |