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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 5 867.00 | 2 933.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 16 789.00 | 2 620.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 765.00 | 52 924.00 | 23 840.00 | 76 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 724.00 | 75 580.00 | 44 144.00 | 119 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BN En cours de production de biens | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 516.00 | 13 543.00 | 452 972.00 | 466 516.00 |
BZ Autres créances | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 974.00 | 13 543.00 | 617 431.00 | 630 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 698.00 | 89 123.00 | 661 575.00 | 750 698.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 249 219.00 | | | 249 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
EA Autres dettes | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 575.00 | | | 661 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 495.00 | | 1 488 495.00 | 1 488 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 495.00 | | 1 488 495.00 | 1 488 495.00 |
FM Production stockée | | | -15 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 125.00 | | | 1 490 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 443.00 | | | 1 473 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 771.00 | | 4 953.00 | 114 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 821.00 | | 4 353.00 | 91 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 600.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 468.00 | 22 111.00 | | 53 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | 19 178.00 | | 50 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | | 1 249.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | | 1 249.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 792.00 | | 1 249.00 | 14 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 442 169.00 | 442 169.00 | | 442 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VC Groupe et associés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 942.00 | 540 692.00 | 1 250.00 | 541 942.00 |
VW T.V.A. | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 365.00 | 286 365.00 | | 286 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
ST Autres comptes | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
YT Sous‐traitance | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 649.00 | | | 492 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |