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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 909.00 | 18 769.00 | 5 140.00 | 23 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 399.00 | 69 774.00 | 11 625.00 | 81 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 858.00 | 97 344.00 | 31 515.00 | 128 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BN En cours de production de biens | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 591.00 | 16 593.00 | 404 998.00 | 421 591.00 |
BZ Autres créances | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 789.00 | 16 593.00 | 544 197.00 | 560 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 648.00 | 113 936.00 | 575 711.00 | 689 648.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
EA Autres dettes | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 792.00 | | | 368 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 708.00 | | 1 549 708.00 | 1 549 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 708.00 | | 1 549 708.00 | 1 549 708.00 |
FM Production stockée | | | 10 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 21 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 236.00 | | | 1 611 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 475.00 | | | 1 603 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 724.00 | | 9 930.00 | 119 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 128 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 105 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | | 9 930.00 | 96 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 580.00 | 22 417.00 | 653.00 | 75 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 2 933.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | 19 484.00 | 653.00 | 69 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 543.00 | 3 154.00 | 105.00 | 13 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 543.00 | 3 154.00 | 105.00 | 13 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 543.00 | 3 154.00 | 105.00 | 13 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 384 874.00 | 384 874.00 | | 384 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 110.00 | | | 500 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 607.00 | 507 357.00 | 1 250.00 | 508 607.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 552.00 | 320 552.00 | | 320 552.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |