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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 13 781.00 | 11 519.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 399.00 | 21 221.00 | 2 178.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 428.00 | 79 693.00 | 20 735.00 | 100 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 937.00 | 114 695.00 | 44 243.00 | 158 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BN En cours de production de biens | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 807.00 | 49 588.00 | 291 219.00 | 340 807.00 |
BZ Autres créances | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CF Disponibilités | 245 952.00 | | 245 952.00 | 245 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 950.00 | 49 588.00 | 698 362.00 | 747 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 887.00 | 164 283.00 | 742 605.00 | 906 887.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 605.00 | | | 742 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 710.00 | | 1 450 710.00 | 1 450 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 710.00 | | 1 450 710.00 | 1 450 710.00 |
FM Production stockée | | | -848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 29 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 966.00 | | | 1 490 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 761.00 | | | 1 468 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 380.00 | | 22 307.00 | 155 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 750.00 | 5 000.00 | 158 937.00 | 13 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 123 827.00 | 13 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 16 500.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | | 5 747.00 | 131 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 60.00 | 14 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 034.00 | 13 661.00 | | 101 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 4 981.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 234.00 | 8 680.00 | | 92 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 523.00 | | 10 935.00 | 60 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 523.00 | | 10 935.00 | 60 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 523.00 | | 10 935.00 | 60 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 043.00 | 423 733.00 | 1 310.00 | 425 043.00 |
VW T.V.A. | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 375.00 | 462 375.00 | | 462 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
YT Sous‐traitance | 219 908.00 | | | 219 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 193.00 | | | 412 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |