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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 933.00 | 5 867.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802.00 | 14 335.00 | 4 467.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 020.00 | 36 200.00 | 36 819.00 | 73 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 771.00 | 53 468.00 | 61 303.00 | 114 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BN En cours de production de biens | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 095.00 | 14 792.00 | 236 303.00 | 251 095.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 946.00 | 14 792.00 | 443 154.00 | 457 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 717.00 | 68 261.00 | 504 457.00 | 572 717.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
EA Autres dettes | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 457.00 | | | 504 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 1 076 771.00 | | 1 076 771.00 | 1 076 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 138.00 | | 1 077 138.00 | 1 077 138.00 |
FM Production stockée | | | 7 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 15 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 089.00 | | | 1 090 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 596.00 | | | 1 072 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 340.00 | | 5 431.00 | 109 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 040.00 | | 4 781.00 | 87 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 650.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 181.00 | 24 287.00 | | 29 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 181.00 | 21 354.00 | | 29 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 9 625.00 | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 9 625.00 | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 9 625.00 | | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 201.00 | 279 551.00 | 650.00 | 280 201.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
ST Autres comptes | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
YT Sous‐traitance | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 484.00 | | | 282 484.00 |