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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
AN Terrains | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
AP Constructions | 1 470 946.00 | 698 260.00 | 772 685.00 | 1 470 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 133.00 | 40 061.00 | 3 072.00 | 43 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 547.00 | 231 499.00 | 310 048.00 | 541 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 549.00 | 969 821.00 | 2 156 728.00 | 3 126 549.00 |
BT Marchandises | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 898.00 | 19 079.00 | 1 058 819.00 | 1 077 898.00 |
BZ Autres créances | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
CF Disponibilités | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 699.00 | 19 079.00 | 1 701 619.00 | 1 720 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 249.00 | 988 901.00 | 3 858 348.00 | 4 847 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DG Autres réserves | 195 420.00 | | | 195 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 626.00 | | | 1 375 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 989.00 | | | 973 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 623.00 | | | 1 323 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 721.00 | | | 2 482 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 348.00 | | | 3 858 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 141.00 | | | 1 647 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 582 681.00 | | 13 582 681.00 | 13 582 681.00 |
FG Production vendue services | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 811.00 | | 13 585 811.00 | 13 585 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 616 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 637 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 47 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 231.00 | | | 13 620 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 275.00 | | | 13 306 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 929.00 | | | 2 912 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 231.00 | | | 1 913 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 624.00 | 1 323 624.00 | | 1 323 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
UX Autres créances clients | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 990.00 | 138 410.00 | 505 631.00 | 973 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 867.00 | | | 859 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 231.00 | | | 881 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 821.00 | 1 238 821.00 | | 1 238 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 722.00 | 1 647 142.00 | 505 631.00 | 2 482 722.00 |