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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
AN Terrains | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
AP Constructions | 1 503 386.00 | 964 346.00 | 539 040.00 | 1 503 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 133.00 | 41 815.00 | 1 317.00 | 43 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 495.00 | 368 416.00 | 316 079.00 | 684 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 938.00 | 1 374 578.00 | 1 927 359.00 | 3 301 938.00 |
BT Marchandises | 695 145.00 | | 695 145.00 | 695 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 008.00 | 20 558.00 | 1 106 450.00 | 1 127 008.00 |
BZ Autres créances | 299 675.00 | | 299 675.00 | 299 675.00 |
CF Disponibilités | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 792.00 | 20 558.00 | 2 334 234.00 | 2 354 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 731.00 | 1 395 136.00 | 4 261 594.00 | 5 656 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DG Autres réserves | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 881.00 | | | 338 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 254.00 | | | 1 356 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 821.00 | | | 893 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 962.00 | | | 1 882 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 340.00 | | | 2 905 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 594.00 | | | 4 261 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 427.00 | | | 2 176 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 374 929.00 | | 20 374 929.00 | 20 374 929.00 |
FG Production vendue services | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 377 980.00 | | 20 377 980.00 | 20 377 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 408 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 835 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 33 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 148 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 855.00 | | | 20 565 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 226 973.00 | | | 20 226 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 881.00 | | | 338 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 796.00 | | | 125 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 090.00 | | 129 135.00 | 3 196 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 287.00 | 3 301 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 287.00 | 2 302 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 392.00 | | 129 135.00 | 2 196 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 529.00 | 215 881.00 | 19 830.00 | 1 178 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 529.00 | 215 881.00 | 19 830.00 | 1 178 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 963.00 | 1 882 963.00 | | 1 882 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 009.00 | 1 127 009.00 | | 1 127 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 821.00 | 164 909.00 | 571 006.00 | 893 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
VP Divers | 299 676.00 | 299 676.00 | | 299 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 620.00 | 1 464 620.00 | | 1 464 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 340.00 | 2 176 428.00 | 571 006.00 | 2 905 340.00 |