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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
AN Terrains | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
AP Constructions | 1 490 990.00 | 830 490.00 | 660 500.00 | 1 490 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 133.00 | 40 938.00 | 2 194.00 | 43 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 044.00 | 307 099.00 | 283 944.00 | 591 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 090.00 | 1 178 528.00 | 2 017 561.00 | 3 196 090.00 |
BT Marchandises | 369 865.00 | | 369 865.00 | 369 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 977.00 | 18 704.00 | 1 505 273.00 | 1 523 977.00 |
BZ Autres créances | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CF Disponibilités | 429 474.00 | | 429 474.00 | 429 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 530.00 | 18 704.00 | 2 422 825.00 | 2 441 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 620.00 | 1 197 232.00 | 4 440 387.00 | 5 637 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DG Autres réserves | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 497.00 | | | 1 324 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 683.00 | | | 885 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 892.00 | | | 2 070 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 889.00 | | | 3 115 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 387.00 | | | 4 440 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 752.00 | | | 2 365 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 877 251.00 | | 15 877 251.00 | 15 877 251.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 878 961.00 | | 15 878 961.00 | 15 878 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 924 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 103 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 536.00 | |
GE Autres charges | | | 73 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 629 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 820.00 | | | 16 014 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758 824.00 | | | 15 758 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 118.00 | | | 171 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 550.00 | | | 3 126 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 852.00 | | | 2 126 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 821.00 | 210 536.00 | 1 829.00 | 969 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 821.00 | 210 536.00 | 1 829.00 | 969 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 893.00 | 2 070 893.00 | | 2 070 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 978.00 | | | 1 523 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 684.00 | 135 546.00 | 505 457.00 | 885 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
VP Divers | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 190.00 | 1 642 190.00 | | 1 642 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 890.00 | 2 365 752.00 | 505 457.00 | 3 115 890.00 |