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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
AN Terrains | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
AP Constructions | 1 503 386.00 | 1 213 621.00 | 289 764.00 | 1 503 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 44 604.00 | 5 884.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 715.00 | 561 396.00 | 540 319.00 | 1 101 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 014.00 | 1 819 622.00 | 1 929 391.00 | 3 749 014.00 |
BT Marchandises | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 208.00 | 29 555.00 | 614 653.00 | 644 208.00 |
BZ Autres créances | 445 644.00 | | 445 644.00 | 445 644.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 723.00 | 29 555.00 | 1 781 168.00 | 1 810 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 737.00 | 1 849 178.00 | 3 710 559.00 | 5 559 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DG Autres réserves | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 379.00 | | | 1 514 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 504.00 | | | 1 095 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 796.00 | | | 971 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
EA Autres dettes | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 180.00 | | | 2 196 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 559.00 | | | 3 710 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 257.00 | | | 1 334 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 810 585.00 | | 13 810 585.00 | 13 810 585.00 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 813 772.00 | | 13 813 772.00 | 13 813 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 692 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 25 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 875 849.00 | | | 13 875 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389 921.00 | | | 13 389 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 750.00 | | 224 865.00 | 3 607 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 600.00 | 3 749 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 600.00 | 2 749 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 052.00 | | 224 865.00 | 2 608 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 347.00 | 284 392.00 | 76 117.00 | 1 611 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 347.00 | 284 392.00 | 76 117.00 | 1 611 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 797.00 | 971 797.00 | | 971 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 644 209.00 | 644 209.00 | | 644 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 504.00 | 233 581.00 | 749 177.00 | 1 095 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 645.00 | 445 645.00 | | 445 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 158.00 | 1 127 158.00 | | 1 127 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 180.00 | 1 334 257.00 | 749 177.00 | 2 196 180.00 |