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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
AN Terrains | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
AP Constructions | 1 839 629.00 | 1 311 382.00 | 528 247.00 | 1 839 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 46 496.00 | 5 503.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 012.00 | 733 066.00 | 553 946.00 | 1 287 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 814.00 | 2 090 946.00 | 2 218 868.00 | 4 309 814.00 |
BT Marchandises | 924 786.00 | | 924 786.00 | 924 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 052.00 | 30 380.00 | 961 671.00 | 992 052.00 |
BZ Autres créances | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
CF Disponibilités | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 894.00 | 30 380.00 | 2 112 513.00 | 2 142 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 709.00 | 2 121 326.00 | 4 331 382.00 | 6 452 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DG Autres réserves | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 975.00 | | | 519 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 979.00 | | | 1 553 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 902.00 | | | 1 331 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 295.00 | | | 1 290 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
EA Autres dettes | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 402.00 | | | 2 777 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 382.00 | | | 4 331 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 235.00 | | | 1 685 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 677 248.00 | | 15 677 248.00 | 15 677 248.00 |
FG Production vendue services | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 679 817.00 | | 15 679 817.00 | 15 679 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 848 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 20 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 765 971.00 | | | 15 765 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 245 995.00 | | | 15 245 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 975.00 | | | 519 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 014.00 | | 1 060 359.00 | 3 749 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 559.00 | 4 309 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 559.00 | 3 310 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 316.00 | | 1 060 359.00 | 2 749 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 623.00 | 272 830.00 | 1 508.00 | 1 819 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 623.00 | 272 830.00 | 1 508.00 | 1 819 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 295.00 | 1 290 295.00 | | 1 290 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 992 052.00 | 992 052.00 | | 992 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 902.00 | 239 735.00 | 741 907.00 | 1 331 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 200.00 | | | 508 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 903.00 | | | 271 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 002.00 | 1 167 002.00 | | 1 167 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 404.00 | 1 685 236.00 | 741 907.00 | 2 777 404.00 |