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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 698.00 | | 999 698.00 | 999 698.00 |
AN Terrains | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
AP Constructions | 1 503 386.00 | 1 092 023.00 | 411 362.00 | 1 503 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 133.00 | 42 693.00 | 440.00 | 43 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 307.00 | 476 630.00 | 513 676.00 | 990 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 749.00 | 1 611 347.00 | 1 996 402.00 | 3 607 749.00 |
BT Marchandises | 666 812.00 | | 666 812.00 | 666 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 830.00 | 23 711.00 | 1 218 119.00 | 1 241 830.00 |
BZ Autres créances | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 932.00 | 23 711.00 | 1 979 221.00 | 2 002 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 682.00 | 1 635 058.00 | 3 975 624.00 | 5 610 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DG Autres réserves | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 071.00 | | | 373 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 575.00 | | | 1 398 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 822.00 | | | 1 012 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 834.00 | | | 1 363 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 048.00 | | | 2 577 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 624.00 | | | 3 975 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 220.00 | | | 1 839 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 151 042.00 | | 18 151 042.00 | 18 151 042.00 |
FG Production vendue services | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 155 244.00 | | 18 155 244.00 | 18 155 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 211 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 142 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 24 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 246.00 | | | 18 221 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 848 174.00 | | | 17 848 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 071.00 | | | 373 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 939.00 | | 311 760.00 | 3 301 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 3 607 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 2 608 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 241.00 | | 311 760.00 | 2 302 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 579.00 | 242 717.00 | 5 949.00 | 1 374 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 579.00 | 242 717.00 | 5 949.00 | 1 374 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 835.00 | 1 363 835.00 | | 1 363 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 831.00 | 1 241 831.00 | | 1 241 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 822.00 | 274 994.00 | 685 182.00 | 1 012 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 211.00 | | | 309 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 491.00 | 1 325 491.00 | | 1 325 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 048.00 | 1 839 220.00 | 685 182.00 | 2 577 048.00 |