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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 885.00 | | 1 806 885.00 | 1 806 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BZ Autres créances | 949 095.00 | | 949 095.00 | 949 095.00 |
CF Disponibilités | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 755.00 | | 1 193 755.00 | 1 193 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 640.00 | | 3 000 640.00 | 3 000 640.00 |
CU Autres participations | 1 005 885.00 | | 1 005 885.00 | 1 005 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DG Autres réserves | 1 467 951.00 | | | 1 467 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 396.00 | | | 456 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 747.00 | | | 2 208 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 511.00 | | | 679 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 893.00 | | | 791 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 640.00 | | | 3 000 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 551.00 | | | 632 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 154.00 | | | 176 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 396.00 | | | 456 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 935.00 | | | 1 806 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 005 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 806 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 935.00 | | | 1 005 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 948 477.00 | | | 948 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 511.00 | 88 814.00 | 350 201.00 | 679 511.00 |
VI Groupe et associés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 533.00 | 1 016 533.00 | | 1 016 533.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 893.00 | 201 195.00 | 350 201.00 | 791 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
ZE Dividendes | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 694.00 | | | 39 694.00 |