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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 983.00 | | 7 048 983.00 | 7 048 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BZ Autres créances | 2 973 144.00 | | 2 973 144.00 | 2 973 144.00 |
CF Disponibilités | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 494.00 | | 3 227 494.00 | 3 227 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 477.00 | | 10 276 477.00 | 10 276 477.00 |
CU Autres participations | 6 217 983.00 | | 6 217 983.00 | 6 217 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DG Autres réserves | 2 972 067.00 | | | 2 972 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872 553.00 | | | 2 872 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 020.00 | | | 6 129 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 453.00 | | | 3 773 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 931.00 | | | 281 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 457.00 | | | 4 147 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 477.00 | | | 10 276 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 611.00 | | | 975 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 513.00 | | 920 513.00 | 920 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 513.00 | | 920 513.00 | 920 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 384 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 606.00 | | | -22 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 292.00 | | | 246 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 765.00 | | | 3 348 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 212.00 | | | 476 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872 553.00 | | | 2 872 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 657.00 | | 1 000 000.00 | 6 053 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 247 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 7 048 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 174.00 | 801 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 174.00 | | | 805 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 483.00 | | 1 000 000.00 | 5 248 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 611.00 | 2 110.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 611.00 | 2 110.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 800.00 | 52 800.00 | 110 000.00 | 162 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 796.00 | 2 962 796.00 | | 2 962 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 453.00 | 711 607.00 | 2 807 461.00 | 3 773 453.00 |
VI Groupe et associés | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 898.00 | | | 753 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 086.00 | 3 021 086.00 | 30 000.00 | 3 051 086.00 |
VW T.V.A. | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 457.00 | 975 611.00 | 2 917 461.00 | 4 147 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ZE Dividendes | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |