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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 483.00 | | 7 770 483.00 | 7 770 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 1 425 179.00 | | 1 425 179.00 | 1 425 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 715 149.00 | | 715 149.00 | 715 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 510.00 | | 3 164 510.00 | 3 164 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 993.00 | | 10 934 993.00 | 10 934 993.00 |
CU Autres participations | 6 939 483.00 | | 6 939 483.00 | 6 939 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DG Autres réserves | 5 844 620.00 | | | 5 844 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 876.00 | | | 813 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 897.00 | | | 6 942 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 666.00 | | | 3 750 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 096.00 | | | 3 992 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 993.00 | | | 10 934 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 048 983.00 | | 721 500.00 | 7 048 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 770 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247 983.00 | | 721 500.00 | 6 247 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 52 800.00 | 57 200.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 405.00 | 1 367 405.00 | | 1 367 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 666.00 | 1 018 095.00 | 2 698 426.00 | 3 750 666.00 |
VI Groupe et associés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 551.00 | | | 760 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 360.00 | 1 449 360.00 | 30 000.00 | 1 479 360.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 096.00 | 1 202 325.00 | 2 755 626.00 | 3 992 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
ST Autres comptes | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |