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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 1 500.00 | 2 674.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 657.00 | 1 500.00 | 6 052 157.00 | 6 053 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BZ Autres créances | 1 475 280.00 | | 1 475 280.00 | 1 475 280.00 |
CF Disponibilités | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 128.00 | | 1 679 128.00 | 1 679 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 785.00 | 1 500.00 | 7 731 285.00 | 7 732 785.00 |
CU Autres participations | 5 218 483.00 | | 5 218 483.00 | 5 218 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DG Autres réserves | 2 346 306.00 | | | 2 346 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 685.00 | | | 827 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 391.00 | | | 3 458 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 980.00 | | | 3 474 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 309.00 | | | 741 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 894.00 | | | 4 272 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 285.00 | | | 7 731 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 497.00 | | | 1 340 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 788.00 | | 837 788.00 | 837 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 788.00 | | 837 788.00 | 837 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 993.00 | | | 421 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 993.00 | | | 421 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 792.00 | | | 460 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 365.00 | | | 461 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 372.00 | | | -39 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 468.00 | | | 1 708 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 783.00 | | | 880 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 685.00 | | | 827 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 802.00 | | 366 672.00 | 6 149 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 993.00 | 5 248 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 817.00 | 6 053 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 824.00 | 805 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 174.00 | | 62 824.00 | 805 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344 628.00 | | 303 848.00 | 5 344 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 3 416.00 | 2 024.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 3 416.00 | 2 024.00 | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 600.00 | 52 800.00 | 162 800.00 | 215 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 016.00 | 1 474 016.00 | | 1 474 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 980.00 | 705 383.00 | 2 650 190.00 | 3 474 980.00 |
VI Groupe et associés | 525 709.00 | 525 709.00 | | 525 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 917.00 | | | 593 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 563.00 | 1 515 563.00 | 30 000.00 | 1 545 563.00 |
VW T.V.A. | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 894.00 | 1 340 497.00 | 2 812 990.00 | 4 272 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZE Dividendes | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |