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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 128.00 | | 4 633 128.00 | 4 633 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BZ Autres créances | 1 184 350.00 | | 1 184 350.00 | 1 184 350.00 |
CF Disponibilités | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 750.00 | | 1 574 750.00 | 1 574 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 877.00 | | 6 207 877.00 | 6 207 877.00 |
CU Autres participations | 3 802 128.00 | | 3 802 128.00 | 3 802 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DG Autres réserves | 1 924 347.00 | | | 1 924 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 699.00 | | | 437 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 446.00 | | | 2 646 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 424.00 | | | 3 431 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 432.00 | | | 3 561 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 877.00 | | | 6 207 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 017.00 | | | 488 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 128.00 | | 670 128.00 | 670 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 128.00 | | 670 128.00 | 670 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 248.00 | | | 793 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 699.00 | | | 437 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 885.00 | | 2 826 243.00 | 1 806 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 885.00 | | 2 826 243.00 | 1 005 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 559.00 | | | 1 183 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 424.00 | 358 010.00 | 2 106 231.00 | 3 431 424.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 918 075.00 | | | 2 918 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 508.00 | 1 262 508.00 | 30 000.00 | 1 292 508.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 432.00 | 488 017.00 | 2 106 231.00 | 3 561 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 455.00 | | | 92 455.00 |